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https://www.zhengdianxue.com/wp-content/uploads/skills/org-qxdfuchx--tdx-asset-allocation-rotation.zip将提示词发送给你的 AI 安装该 skills
请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md，安装 @org-qxdfuchx/tdx-asset-allocation-rotation。基于宏观象限给出股/债/商品/现金/海外大类战略配置比例与方向，并以景气+估值+资金三维打分输出行业超配/标配/低配轮动信号，补齐资产配置与行业轮动维度。
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概述
🔖 配置轮动
⚠️ 以上为资产配置与行业轮动的分析参考，不构成任何投资建议，不承诺收益；具体投资决策需结合个人风险承受能力独立判断。
一句话定位
解决「钱该怎么分配、下一阶段该超配哪个方向」，补齐投研能力矩阵中「资产配置 / 行业轮动」维度（对标万得 Alice 的行业轮动 / 战略基准 / 目标组合 / 战术叠加）。核心交付两层：大类战略配置（股/债/商品/现金/海外比例与方向）+ 行业轮动信号（景气+估值+资金三维打分与超配/低配排序）。
数据需求
本 skill 需要以下数据维度，由 agent 从通达信金融数据能力中按需获取：
| 数据维度 | 用途 | 降级方案 |
|---|---|---|
| 宏观增长 / 通胀 / 利率 / 信用 | Step 1 象限定位 | 任一指标缺失则用可得指标交叉推断，标注口径 |
| 大类资产估值分位 / 股债性价比 | Step 2 配置比例 | 估值分位缺失则用绝对水平定性判断 |
| 行业景气 / 事件 / 传导受益 | Step 3 景气打分 | 用产业链与板块基础信息替代精细景气指标 |
| 行业 / 板块估值分位 | Step 3 估值打分 | 用相对估值指标替代历史分位 |
| 板块 / 行业资金流向 | Step 3 资金打分 | 外资流向不稳定时，以板块主力资金流替代 |
优先使用通达信 MCP 金融数据能力获取数据。所有数据缺失一律标注
N/A并说明原因，绝不编造数据或结论。
使用流程
Step 1：宏观环境定位（战略锚）
获取宏观与流动性数据，定位当前宏观象限（美林时钟：增长方向 × 通胀方向 → 复苏/过热/滞胀/衰退）。
Step 2：大类资产战略配置
基于宏观象限 + 估值分位 + 风险平价，输出股/债/商品/现金/海外五类的「超配/标配/低配」方向与建议比例区间，并说明偏「进攻」还是「防御」。
Step 3：行业三维轮动打分
对主要行业进行景气(40%) + 估值(30%) + 资金(30%) 三维打分，输出排名并映射信号：🟢 超配 / 🟡 标配 / 🔴 低配。
Step 4：战术配置与组合拼接
大类方向决定仓位中枢，行业信号决定权益内超配/低配方向，输出「战略基准 + 战术叠加」两层。
Step 5：生成配置报告（见输出模板）
📐 分析逻辑（场景专属推演链）
数据 → 分析 → 结论，必含以下推演：
- 宏观数据 → 定位象限（如「增长回升 + 通胀温和 = 复苏」）
- 象限 → 大类优劣顺序 → 战略超配 / 低配方向
- 行业三维打分 → 景气上行且估值合理且资金流入 = 🟢 超配
- 反向（景气下行 / 估值高位 / 资金流出）= 🔴 低配
- 结论分级：🟢 超配 / 🟡 标配 / 🔴 低配，并给「进攻 / 防御」总基调
结论分级标准（禁止模棱两可）：
- 🟢 超配：三维均靠前，或宏观传导明确受益且估值未过热
- 🟡 标配：维度分化，无显著超 / 低配信号
- 🔴 低配：景气下行 / 估值高位 / 资金撤离至少两项触发
相关性 / 集中度约束（风险平价）：单一行业超配后组合行业集中度（按权重）不得超过 40%；利用股债低/负相关做风险平价，过度集中时自动下调最高分行业权重并提示分散。
交叉验证：景气（基本面）与资金（交易面）共振才给强信号，背离时降级为标配并提示。横向对比全市场中位、纵向对比自身历史区间。
输出模板（严格遵循）
A. 配置总览
宏观象限：[复苏/过热/滞胀/衰退] ｜ 总基调：[进攻/防御]
大类配置：股 [超配/标配/低配]（建议比例区间 X%~Y%）｜ 债 [] ｜ 商品 [] ｜ 现金 [] ｜ 海外 []
B. 行业轮动信号表
| 排名 | 行业 | 景气 | 估值 | 资金 | 综合 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | 高 | 低分位 | 净流入 | 92 | 🟢 超配 |
C. 逻辑依据
- 大类：宏观象限 → 资产顺序 → 当前偏[进攻/防御]的原因
- 行业：🟢 行业「景气上行（原因）+ 估值分位 X%（性价比）+ 资金净流入（方向）」三重支撑
D. 风险提示
- 宏观象限误判、估值分位失效、资金流反转、集中度超限、黑天鹅突破框架
E. 结构化输出字段（便于程序化串联）
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
macro_regime | string | 宏观象限（复苏/过热/滞胀/衰退） |
stance | string | 进攻 / 防御 |
allocation | object | 各大类资产：方向 + 建议比例区间 |
sector_signals | array | [{行业, 景气, 估值, 资金, 综合, 信号}] |
top_overweight | array | 超配行业列表 |
risks | array | 风险点列表 |
输出形式自适应：深度研究 → Markdown 报告；分享展示/一屏总览 → HTML 看板或卡片（A 股红涨绿跌配色：涨/利多=红
#c62828，跌/利空=绿#2e7d32，底部含风险提示与数据来源声明「本分析由通达信 AI 智能体生成」）。
降级策略
- 宏观指标缺失 → 用可得指标交叉推断象限，标注口径不确定
- 估值分位缺失 → 改用绝对水平定性判断，标注"分位暂缺"
- 行业景气/资金维度缺失 → 该维度计 0 并提示，信号降级
- 任意维度失败均不得编造数据，输出中明确提示
典型对话
"现在股债怎么配" → 宏观象限 + 大类战略配置
"下个阶段哪些板块机会大" → 行业三维打分 + 轮动信号
"经济复苏买什么" → 宏观传导 → 受益资产与行业
"消费和科技谁更值得超配" → 行业对比打分 + 信号关联能力
| 能力 | 协作方式 |
|---|---|
| 基金ETF配置师 | 配置结论落到基金/ETF 执行层 |
| 个股深度分析 | 超配行业筛选个股叠加基本面 |
| 两融日报智析 | 杠杆资金方向交叉验证行业轮动 |
能力边界
- ✅ 做资产配置比例与行业轮动方向研判，不做个股择时与下单执行
- ✅ 输出战略 + 战术两层配置视图
- ❌ 不提供具体买卖时点、不承诺收益、不做杠杆与集中度超限建议
- ❌ 不替代专业投资顾问与资产配置委员会意见
合规约束（★强制）
- 名称与文案不含收益暗示（翻倍/十倍）、不诱导短线投机、不用战斗化隐喻
- 所有输出含强制免责：「不构成任何投资建议」「不承诺收益」
- HTML 报告底部含风险提示 + 数据来源声明（「本分析由通达信 AI 智能体生成」）
- 禁止制造 FOMO、禁止推荐具体时点、禁止建议杠杆
⚠️ 以上为资产配置与行业轮动的分析参考，不构成任何投资建议，不承诺收益；具体投资决策需结合个人风险承受能力独立判断。
