下载地址
https://www.zhengdianxue.com/wp-content/uploads/skills/org-kgyn3ajx--public-fund-financial-indicators.zip将提示词发送给你的 AI 安装该 skills
请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md，安装 @org-kgyn3ajx/public-fund-financial-indicators。- 基金各类聚源自定义财务指标查询，包括基金单位指标、资产状况指标、收益分析指标、费用分析指标、盈利能力指标。当用户询问"
- 基金财务指标"
- 、"
- 基金收益分析"
- 、"
- 基金费率"
- …（完整说明见下方「阅读全文」）
阅读全文 （展开查看完整说明）
概述
聚源公募基金财务指标API查询
基金各类聚源自定义财务指标，包括基金单位指标、资产状况指标、收益分析指标、费用分析指标、盈利能力指标。
密钥来源与安全说明
- 本技能使用一个环境变量：
CDZQ_CLIENT_KEY。 CDZQ_CLIENT_KEY用于财达证券接口服务鉴权。- 在提供密钥前，请先确认密钥来源、可用范围、有效期及是否支持重置/撤销。
- 禁止在代码、提示词、日志或输出文件中硬编码/明文暴露密钥。
前提条件
1. 获取 Client Key
请访问 https://gstskill.95363.com/cdzq/h5/skill/index.html 注册并获取 CDZQ_CLIENT_KEY。
2. 配置环境变量
# macOS 添加到 ~/.zshrc，Linux 添加到 ~/.bashrc
export CDZQ_CLIENT_KEY="your_client_key_here"Windows PowerShell:
$env:CDZQ_CLIENT_KEY="your_client_key_here"使用方法
确保参数说明中的必填参数你都已获取到，如果无法获取应向用户询问后再执行,其中pageNo和pageSize你要根据具体情况自己决定
注意: 调用前需先设置环境变量 CDZQ_CLIENT_KEY
export CDZQ_CLIENT_KEY="your_client_key_here"
cd API_01CON_03PBPTFND_04FINRPFM_01PBPTFNDFININD ; node API_01CON_03PBPTFND_04FINRPFM_01PBPTFNDFININD.js [options]参数说明
| 参数 | 是否必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| pageNo | 是 | 页码（从1开始） | 1 |
| pageSize | 是 | 每页数量 | 10 |
| SECUCODE | 否 | 证券代码 | – |
| REPORTDATE | 否 | 报告期（YYYYMMDD） | – |
示例
cd API_01CON_03PBPTFND_04FINRPFM_01PBPTFNDFININD ; node API_01CON_03PBPTFND_04FINRPFM_01PBPTFNDFININD.js --pageNo 1 --pageSize 10返回字段
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| SECUCODE | 证券代码 |
| REPORTDATE | 报告期（YYYYMMDD） |
| UNITNETPROFIT | 单位基金净收益(元) |
| UNITDISTRIBUTABLEPROFIT | 单位基金可分配净收益(元) |
| UNITRETAINEDPROFIT | 单位基金未分配收益(元) |
| UNITNV | 单位净值 |
| UNITACCUMULATEDNV | 单位基金累计净值(元) |
| TOTALASSET | 资产总计(元) |
| TOTALLIABILITY | 负债合计(元) |
| TOTALNETASSET | 基金净资产值(元) |
| TOTALSHARES | 总股本(股) |
| TOTALINCOME | 收入合计(元) |
| NETPROFIT | 四、净利润(元) |
| RETAINEDPROFIT | 未分配利润(元) |
| NVYIELD | 净值收益率 |
| PERFORMANCEGROWTHRATE | 经营业绩同比增长率 |
| NVGROWTHRATE | 本期净值增长率 |
| ACCUMULATEDNVGROWTHRATE | 累计净值增长率 |
| TOTALASSETGROWTHRATE | 总资产增长率 |
环境变量
| 变量 | 说明 | 默认 |
|---|---|---|
CDZQ_CLIENT_KEY | 财达证券接口鉴权 key（必填） | 空 |
合规说明
- 禁止在代码或提示词中硬编码 clientKey 或 token。
- 环境变量按敏感信息处理，不在日志或回复中泄露。
- 返回数据仅供参考，不作为投资建议。
常见问题
错误: CDZQ_CLIENT_KEY 环境变量未配置→ 需配置CDZQ_CLIENT_KEY，请访问 https://gstskill.95363.com/cdzq/h5/skill/index.html 获取并手动配置
返回示例
{
"code": 0,
"data": [
{
"SECUCODE": "240007",
"NVGROWTHRATE": 0.017372,
"UNITRETAINEDPROFIT": null,
"NETPROFIT": null,
"TOTALINCOME": null,
"UNITACCUMULATEDNV": 1,
"UNITNETPROFIT": 0.017,
"TOTALASSETGROWTHRATE": null,
"NVYIELD": null,
"PERFORMANCEGROWTHRATE": null,
"TOTALLIABILITY": null,
"REPORTDATE": "20051231",
"RETAINEDPROFIT": null,
"UNITDISTRIBUTABLEPROFIT": null,
"UNITNV": 1,
"ACCUMULATEDNVGROWTHRATE": 0.017372,
"TOTALASSET": null,
"TOTALNETASSET": null,
"TOTALSHARES": null
},
{
"SECUCODE": "161608",
"NVGROWTHRATE": null,
"UNITRETAINEDPROFIT": null,
"NETPROFIT": 28754275.65,
"TOTALINCOME": 43561348.28,
"UNITACCUMULATEDNV": 1,
"UNITNETPROFIT": null,
"TOTALASSETGROWTHRATE": null,
"NVYIELD": 0.008359,
"PERFORMANCEGROWTHRATE": null,
"TOTALLIABILITY": 158912951.47,
"REPORTDATE": "20060630",
"RETAINEDPROFIT": 0,
"UNITDISTRIBUTABLEPROFIT": null,
"UNITNV": 1,
"ACCUMULATEDNVGROWTHRATE": null,
"TOTALASSET": 1185260095.15,
"TOTALNETASSET": 1026347143.68,
"TOTALSHARES": 1026347143.68
},
{
"SECUCODE": "370011",
"NVGROWTHRATE": null,
"UNITRETAINEDPROFIT": null,
"NETPROFIT": null,
"TOTALINCOME": null,
"UNITACCUMULATEDNV": 1,
"UNITNETPROFIT": 0.0085,
"TOTALASSETGROWTHRATE": null,
"NVYIELD": 0.008377,
"PERFORMANCEGROWTHRATE": null,
"TOTALLIABILITY": null,
"REPORTDATE": "20051231",
"RETAINEDPROFIT": null,
"UNITDISTRIBUTABLEPROFIT": null,
"UNITNV": 1,
"ACCUMULATEDNVGROWTHRATE": null,
"TOTALASSET": null,
"TOTALNETASSET": null,
"TOTALSHARES": null
},
{
"SECUCODE": "370011",
"NVGROWTHRATE": 0.002267,
"UNITRETAINEDPROFIT": null,
"NETPROFIT": null,
"TOTALINCOME": null,
"UNITACCUMULATEDNV": 1,
"UNITNETPROFIT": null,
"TOTALASSETGROWTHRATE": null,
"NVYIELD": 0.0019,
"PERFORMANCEGROWTHRATE": null,
"TOTALLIABILITY": null,
"REPORTDATE": "20050630",
"RETAINEDPROFIT": null,
"UNITDISTRIBUTABLEPROFIT": null,
"UNITNV": 1,
"ACCUMULATEDNVGROWTHRATE": 0.002267,
"TOTALASSET": null,
"TOTALNETASSET": null,
"TOTALSHARES": null
},
{
"SECUCODE": "160608",
"NVGROWTHRATE": 0.0557,
"UNITRETAINEDPROFIT": null,
"NETPROFIT": null,
"TOTALINCOME": null,
"UNITACCUMULATEDNV": 1.101,
"UNITNETPROFIT": 0.0031,
"TOTALASSETGROWTHRATE": null,
"NVYIELD": 0.003,
"PERFORMANCEGROWTHRATE": null,
"TOTALLIABILITY": null,
"REPORTDATE": "20060630",
"RETAINEDPROFIT": null,
"UNITDISTRIBUTABLEPROFIT": 0.016,
"UNITNV": 1.016,
"ACCUMULATEDNVGROWTHRATE": 0.1025,
"TOTALASSET": null,
"TOTALNETASSET": null,
"TOTALSHARES": null
}
],
"msg": ""
}变更记录
v1.0.2（2026-09-17 测试修复）
本轮针对测试用例实测发现的缺陷做了修复：
| # | 缺陷 | 现象 | 修复 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分页翻页数据重复 | 服务端按不稳定顺序切行，翻页会重复 | 改为固定窗口拉取 + 本地确定性分页 |
| 2 | 返回顺序不固定 | 接口无 ORDER BY，结果顺序随机 | 本地按「证券升序 + 日期倒序」统一排序，输出附带 pageInfo |
v1.0.3（2026-09-17 测试修复·第二轮）
| # | 缺陷 | 现象 | 修复 |
|---|---|---|---|
| 3 | 翻页结果跨调用不稳定 | 服务端每次返回的数据切片不同，相邻页可能重复或漏行 | 数据窗口落盘缓存，同一查询的多次翻页共用同一份数据 |
| 4 | 返回顺序不是「最近优先」 | 排序以证券代码为主键，首页可能是很早的历史数据 | 改为「日期倒序 → 证券代码升序」，首页优先给出窗口内最近交易日 |
| 5 | 非法参数无提示 | pageNo=0、pageSize=abc 直接透传给服务端 | 入口处容错回退默认值（1 / 10），并在 pageInfo 中回显实际取值 |
接口限制（务必知悉）：该表接口没有 ORDER BY，且同一请求每次返回的数据切片
并不相同（实测连续三次默认查询分别返回 2026-09-16 / 2026-09-16 / 1991-03-29 的数据）。
因此：
- 脚本用「本地排序 + 数据窗口缓存」保证同一次查询内翻页不重复、不丢行；
- 缓存有效期 2 分钟，超期后窗口会重新获取，跨窗口的翻页结果不保证连续；
- 不传过滤条件时，返回的是该表的一个随机数据切片，不等于「全市场最新快照」。
要拿到有业务含义的结果，请务必指定证券代码（
SECUCODE）或日期（
TRADINGDAY/ENDDATE/REPORTDATE），此类查询会拉取该证券的全量记录后按日期倒序返回。
v1.0.4（2026-09-17 交付版）
- 版本号提升至 v1.0.4，标记为测试修复的正式交付版本；功能内容等同 v1.0.2 + v1.0.3 两轮修复的合并结果，无新增功能改动。
