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企业介绍

• A

  A股投研数据全维引擎

  A股真实数据按次获取：行情/K线、研报、信号(热点/北向/龙虎榜/解禁/行业)、资金面(两融/大宗/股东户数/分红/资金流)、新闻、财务/F10、公告、打板、ETF期权、舆情、筹码分布、复权因子、估值历史、宏观(社融/PMI)。十一层·54

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• 新

  新闻情绪Alpha研究

  把新闻情绪基准因子（SENTI/SENATT）与 tsfresh 式时序拓展因子落成可复现的截面选股因子，输出日度 IC、年化 ICIR、分档多空与回撤诊断。边界如实标注，新闻数据未获取则给文献对照。

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  交易行为波动和股票预期收益skills

  基于交易行为的波动和股票预期收益实证方法，计算个股过去20日换手率变异系数(CV=标准差/均值)作为交易行为波动因子。自动抓取行情、应用研报筛选规则、给出波动分层与多空预期方向，并对股票池按低波动优先排序，输出可落地的选股结论。

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• 

  高频数据因子研究

  从分钟级行情构建高频/量价选股因子并做系统性体检：覆盖日内价格高阶统计量、日内价量关系、盘前集合竞价信息、特定时段（开盘/收盘半小时与大成交量时段）采样四大类共 55 个周频因子族，并采用 IC/RANK_IC/ICIR/十分位多空收益/正

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  AMC合同审核

  【AMC个贷合同审核专家】是专为资产管理公司（AMC）个贷 / 不良资产处置场景打造的合同合规审核助手。它把一线法务的审核经验固化成可复用的流程，覆盖处置环节最高频的六类文书。 📑 六大类文书全覆盖 和解协议（减免 / 分期 / 债务重组）

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• 因

  因子分域检验

  把同一个因子放进不同股票域里分别检验：扫描市值/流动性/波动等候选分域变量，用域间 IC 差异的配对 t 检验与域内 IC/ICIR 提升判定「这个分域方式到底有没有用」，并给出连续型加权（w=x^n/mean(x^n)）、时序分域（阈值极

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• 可

  可转债多因子量化研究

  把可转债研究落成可复现的多因子体系：估值偏离诊断、波动率因子构建、量价因子方向判定、因子稳健性体检、多因子合成与组合回测——方法经与公开文献数值交叉校验，可直接复现。

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• 

  因子分析法实验室

  散户选股最爱踩一个坑：看到「相关系数显著」就以为因子有用。其实在几千只股票的海量数据下，再微弱的相关性也会被统计检验判成「显著」——这是大数据特有的假象，看着专业，实则没用。还有一类因子，线性相关系数近乎为 0，可它极值两端的收益却最强（所

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• B

  BARRA组合风格归因与风险预测

  给任意持仓做两次扫描：一次把收益拆成市场、行业与 9 类风格因子的贡献并输出暴露百分位，一次用结构化协方差矩阵预测未来波动并用偏差统计量检验模型可信度；可选输出 long-only GMV 最小方差权重。仅统计研究，不构成投资建议。

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  量价淘金

  把四类量价微观结构信号落成可复现因子：MIF 隔夜信息因子、日频 RSI、订单簿资金流、趋势资金日内交易行为——覆盖隔夜、反转、量能配合、盘口资金流与事件驱动五条量价 Alpha 路径。

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